2023年度
岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水利法規(guī)、政策的貫徹實(shí)施；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)水資源的統(tǒng)一管理和保護(hù)工作；
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)水庫(kù)大壩、引水工程、供水工程及庫(kù)區(qū)灌溉工程與附屬物的維護(hù)和管理工作；
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)防洪、抗旱、村鎮(zhèn)供水供水等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、工程管理室、水源保護(hù)室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所單位本級(jí)
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)347.77萬(wàn)元。與上年相比，減少9.94萬(wàn)元，減少2.78%，主要是因?yàn)?023年減少二泵升級(jí)改造工程支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)347.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入130.62萬(wàn)元，占37.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入217.15萬(wàn)元，占62.44%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)347.77萬(wàn)元，其中：基本支出347.77萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)130.62萬(wàn)元，與上年相比，增長(zhǎng)31.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.83%，主要是因?yàn)樗畮?kù)淹沒(méi)補(bǔ)償增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出130.62萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的37.56%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)31.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.83%，主要是因?yàn)樗畮?kù)淹沒(méi)補(bǔ)償增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出130.62萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障就業(yè)支出12.39萬(wàn)元，占9.48%；衛(wèi)生健康支出4.71萬(wàn)元，占3.61%;農(nóng)林水支出107.57萬(wàn)元，占82.35%；住房保障支出5.95萬(wàn)元，占4.56%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為111.17萬(wàn)元，支出決算數(shù)為130.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.50%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為１２.39萬(wàn)元，支出決算為12.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.71萬(wàn)元，支出決算為4.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程支行與維護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為107.57萬(wàn)元，支出決算為107.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.95萬(wàn)元，支出決算為5.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出130.62萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)93.97萬(wàn)元，占基本支出的71.94%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)36.65萬(wàn)元，占基本支出的28.06%，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.4萬(wàn)元，支出決算為0.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的75.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年無(wú)出國(guó)出境安排，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%,無(wú)增長(zhǎng)的主要原因是兩年均無(wú)出國(guó)出境安排。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.4萬(wàn)元，支出決算為0.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的75.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制開支，與上年相比增長(zhǎng)0.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%,增長(zhǎng)主要原因是項(xiàng)目協(xié)調(diào)招待支出增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%,無(wú)增長(zhǎng)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%,無(wú)增長(zhǎng)/減少的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.3萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.3萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組8個(gè)、來(lái)賓82人次，主要是項(xiàng)目協(xié)調(diào)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是……支出，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門為事業(yè)單位，按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，用于召開……會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為……；開支培訓(xùn)費(fèi)0.05萬(wàn)元，用于開展事業(yè)單位人員培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為……；舉辦……等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額０萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出０萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出０萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出０萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額０萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的０%，其中：授予小微企業(yè)合同金額０萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的０%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的０%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的０%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的０%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛０輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車０輛，機(jī)要通信用車０輛、應(yīng)急保障用車０輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車０輛、特種專業(yè)技術(shù)用車０輛、其他用車０輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備０臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備０臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金0 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0 等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。組織對(duì)2023年度0等0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)0等0 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。（請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明）。
組織對(duì)0等0個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0 萬(wàn)元。（請(qǐng)對(duì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明）。
�。ǹ�(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告必須作為附件上傳）
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、……
………
（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2023年部門決算公開表格(新墻水庫(kù)）(1).xlsx
岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所2023年度縣級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)（上報(bào)）(1).docx